Hedging hedging explicado

Guia de Hedging do iniciante.

Embora pareça algo que está sendo praticado por seu vizinho obsesionado com a jardinagem, o hedging é uma prática que todo investidor deve conhecer. Não há argumentação de que a proteção de portfólio geralmente é tão importante quanto a valorização do portfólio. Como a obsessão do seu vizinho, no entanto, o hedging é falado sobre o que é explicado, fazendo parecer que pertence apenas aos reinos financeiros mais esotéricos. Bem, mesmo se você é iniciante, você pode aprender o que é hedging, como funciona e quais as técnicas que os investidores e as empresas usam para se proteger.

O que é Hedging?

A melhor maneira de entender a cobertura é pensar nisso como seguro. Quando as pessoas decidem se proteger, eles estão se segurando contra um evento negativo. Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se acontecer e você está corretamente protegido, o impacto do evento será reduzido. Assim, a cobertura ocorre quase em todos os lugares, e a gente vê-la todos os dias. Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está se protegendo contra incêndios, invasões ou outros desastres imprevistos.

Gerentes de carteira, investidores individuais e corporações usam técnicas de hedge para reduzir sua exposição a diversos riscos. Nos mercados financeiros, no entanto, a cobertura se torna mais complicada do que simplesmente pagar uma companhia de seguros por ano. A cobertura contra o risco de investimento significa, estrategicamente, usar instrumentos no mercado para compensar o risco de movimentos de preços adversos. Em outras palavras, os investidores cercam um investimento fazendo outro.

Tecnicamente, para proteger você, investir em dois títulos com correlações negativas. Claro, nada neste mundo é gratuito, então você ainda precisa pagar esse tipo de seguro de uma forma ou de outra.

Embora alguns de nós possam fantasiar sobre um mundo em que as potencialidades de lucro são ilimitadas, mas também são livres de risco, a proteção não pode nos ajudar a escapar da dura realidade da compensação risco-retorno. Uma redução no risco significará sempre uma redução nos lucros potenciais. Assim, a cobertura, em sua maior parte, é uma técnica que não pode fazer dinheiro, mas através da qual você pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você terá reduzido o lucro que você poderia ter feito, e se o investimento perder dinheiro, sua cobertura, se for bem sucedida, reduzirá essa perda.

Como Hedge dos investidores?

As técnicas de cobertura geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivativos, sendo os dois mais comuns opções e futuros. Nós não vamos entrar no mínimo de descrever como esses instrumentos funcionam, mas, por enquanto, apenas tenha em mente que, com esses instrumentos, você pode desenvolver estratégias de negociação em que uma perda em um investimento é compensada por um ganho em um derivado.

[Os comerciantes tecnológicos muitas vezes protegerão suas posições com opções para limitar o risco ou aumentar os retornos. Se você quiser saber mais sobre análise técnica e como identificar oportunidades de negociação lucrativas, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Diga que você possui ações da Cory's Tequila Corporation (Ticker: CTC). Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você está um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo na indústria da tequila. Para se proteger de uma queda no CTC, você pode comprar uma opção de venda (derivado) na empresa, o que lhe dá o direito de vender o CTC a um preço específico (preço de exercício). Esta estratégia é conhecida como uma colocação casada. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas pelos ganhos na opção de venda. (Para mais informações, veja este artigo sobre casadas ou o tutorial básico destas opções.)

O outro exemplo clássico de cobertura envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria. Digamos que a Tequila Corporation da Cory está preocupada com a volatilidade no preço do agave, a planta usada para fazer tequila. A empresa estaria com problemas se o preço do agave fosse disparar, o que seria muito bom para as margens de lucro. Para proteger (hedge) contra a incerteza dos preços da agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros (ou seu prémio menos regulado, o contrato a prazo), o que permite que a empresa compre o agave a um preço específico em uma data fixada no futuro . Agora, o CTC pode orçar sem se preocupar com a mercadoria flutuante.

Se o agave disparar acima desse preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá amortizado porque a CTC vai economizar pagando o preço mais baixo. No entanto, se o preço cair, a CTC ainda é obrigada a pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não se proteger.

Tenha em mente que, porque existem tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros, um investidor pode se proteger de praticamente qualquer coisa, seja um estoque, preço de commodities, taxa de juros e moeda - os investidores podem se proteger contra o clima.

A desvantagem.

Cada hedge tem um custo, então, antes de decidir usar hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos justificam a despesa. Lembre-se, o objetivo da cobertura não é ganhar dinheiro, mas proteger-se de perdas. O custo da cobertura - se é o custo de uma opção ou perda de lucros de estar no lado errado de um contrato de futuros - não pode ser evitado. Este é o preço que você tem que pagar para evitar a incerteza.

Comparamos hedge versus seguro, mas devemos enfatizar que o seguro é muito mais preciso do que a cobertura. Com seguro, você é totalmente compensado pela perda (geralmente menos uma franquia). Hedging um portfólio não é uma ciência perfeita e as coisas podem dar errado. Embora os gerentes de risco estejam sempre apontando para o hedge perfeito, é difícil de conseguir na prática.

O que significa Hedging para você.

A maioria dos investidores nunca trocará um contrato de derivativos em sua vida. Na verdade, a maioria dos investidores de compra e retenção ignoram completamente as flutuações de curto prazo. Para esses investidores, há pouco interesse em se envolver em hedge porque deixam seus investimentos crescerem com o mercado global. Então, por que aprender sobre hedging?

Mesmo se você nunca se esconder para seu próprio portfólio, você deve entender como funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento se protegerão de alguma forma. As empresas petrolíferas, por exemplo, podem se proteger contra o preço do petróleo, enquanto um fundo mútuo internacional pode se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio. A compreensão da cobertura irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos.

The Bottom Line.

O risco é um elemento essencial e precário de investimento. Independentemente do tipo de investidor que se pretenda ser, ter um conhecimento básico das estratégias de hedge levará a uma melhor conscientização de como os investidores e as empresas trabalham para se protegerem. Independentemente de você decidir começar a praticar os intrincados usos dos derivativos, aprender sobre como os trabalhos de hedge ajudarão a avançar sua compreensão do mercado, o que sempre o ajudará a ser um investidor melhor.

Revisões Expert Advisors.

Este artigo tentará explicar alguns dos conceitos mais utilizados em Expert Advisors. Vale a pena mencionar, eles também podem ser usados ​​no comércio manual, mas sua popularidade cresceu com a multidão automatizada. Vamos mostrar alguns sistemas altamente arriscados, que não recomendamos. O objetivo é educá-lo sobre a natureza perigosa dessas estratégias.

O que é uma grade?

Uma grade é exatamente o que parece "ndash"; dividindo graficamente o gráfico em partes pares, em termos de preço e tempo. Se você trocou com MetaTrader 4 (MT4), a plataforma de negociação de moeda mais popular, você saberia o que é uma grade. Mas como é utilizada uma grade, em termos de criação de uma estratégia de negociação? Há muitas variações, algumas das quais iremos ver neste artigo. Para compreendê-los, você precisará estar familiarizado com as próximas duas idéias. Aqui está uma representação gráfica de uma grade:

O que é Martingale?

Martingale é um conceito que vem do jogo. É a idéia, que você pode recuperar as suas perdas aumentando a sua aposta. Se você participar de um jogo com uma aposta binária, como dizer apostas vermelhas ou pretas na roleta, você colocaria inicialmente uma aposta de 1 unidade ($ 1, por exemplo). Se você perder, você deve fazer uma aposta de 2 unidades. Se você ganhar neste ponto, você ganhou 2 apostas. depois de perder o inicial, daí você terá 1 unidade de apostas em lucro. O que acontece se você perder a aposta de 2 unidades? Você dobra novamente, colocando uma aposta de 4 unidades. Se ganha & ndash; você ainda teria uma única unidade de ganhos (depois de perder 1 + 2 = 3 unidades nas duas primeiras rodadas e ganhando 4 na terceira). Esta lógica continua indefinidamente. Você consegue detectar o problema?

Além do problema óbvio da borda da casa na roleta, que vem da inclusão do 0, podem ocorrer longas marcas da mesma cor. Por exemplo, se você perder dez apostas consecutivas, você teria que colocar uma aposta de 512 unidades, depois de ter perdido 511 unidades já. Neste ponto, você deve ter que ser bem capitalizado e estar ciente da aposta máxima permitida na mesa.

Quando se trata de negociação, as implicações de uma estratégia de martingale estão aumentando sua posição, à medida que o mercado se move contra você. Seu principal objetivo seria aguardar uma correção do mercado e fechar um pequeno lucro. Os principais problemas são semelhantes aos mencionados no nosso exemplo de roleta e ndash; o mercado pode se mover em uma direção, sem uma correção séria por um longo período de tempo e você precisaria de uma conta de negociação adequada. A maioria dos EA de Martingale tem um gráfico de lucros bastante liso, com um par de picos maciços no patrimônio, até o final, que limpa a conta.

O que é & ldquo; hedging & rdquo ;?

O hedge de prazo geralmente se refere à redução do risco, ao abrir uma posição em uma classe de ativos similar, mas correlacionada. Quando se trata de negociação forex de varejo, e especialmente deste tipo de sistemas, a cobertura refere-se a ter uma posição longa e curta no mesmo par de moedas ao mesmo tempo. Isso é amplamente considerado como uma estratégia duvidosa e é impedido pela implementação do & ldquo; First In, First Out & rdquo; (FIFO) em algumas jurisdições, a mais notável é a dos EUA.

Por que alguém quer abrir a posição oposta, em vez de simplesmente fechar o anterior? A resposta curta é & ldquo; para obter uma vantagem estratégica & rdquo ;. Duas das estratégias que brevemente descreveremos abaixo apresentam esse elemento e você terá muita clareza sobre o assunto.

Algumas estratégias:

Se você combinar o conhecimento sobre o que é uma grade e o que é o princípio da martingale, você poderia descobrir claramente qual é a estratégia mais simples. Você entra no mercado e se ele for contra você, você precisaria inseri-lo novamente (isto é chamado de média abaixo) com o dobro do tamanho. Por exemplo:

Você abre pouco para 1 lote em 1.1000 e decide usar uma grade de 100 pip. O mercado então se move para 1.1100 e você abre outros 2 lotes. Sua posição agregada é de 3 lotes a partir de 1.1050. Se o mercado for levemente abaixo desse nível, você fechará o lucro.

O que você deve fazer se o mercado continuar a avançar? Mantenha curto, desta vez com 4 lotes. E a lógica continua. Aqui está uma representação gráfica deste sistema:

Essencialmente, essa estratégia depende de uma única perna a seu favor, para recuperar as perdas. Embora possa parecer tentador, esse sistema é muito perigoso, pois ele acabará por falhar. Devemos notar, os tamanhos de lote dados no exemplo são muito altos. A maioria dos sistemas começa com 1000 unidades monetárias ou 0,01 em MT4.

Além disso, a maioria dos comerciantes reconhece que este é um sistema perdedor e fez alguns ajustes. O mais comum não está usando uma progressão tão estrita (dobrando para a próxima posição), mas simplesmente aumentando ligeiramente. Por exemplo 0,01, seguido de 0,02, 0,03, 0,05 e assim por diante. Além disso, as versões mais avançadas incluem outros indicadores técnicos para avaliar qual direção entrar, ou se deseja ou não adicionar a posição. No entanto, os principais riscos sempre permanecem no lugar.

Pergunte a outra variação interessante, que ainda traz muito risco. Este sistema requer a abertura de um comércio longo e curto ao mesmo tempo. Isso pode parecer muito ilógico, mas há um método por trás da loucura. A idéia é que você fará isso novamente se o mercado se mover em qualquer direção, pelo valor da grade que você predeterminou. Em essência, você não aumenta o tamanho do lote, mas corre o risco de uma perda significativa se o mercado se mover muito mais. Aqui está um exemplo:

Você abre uma posição curta e longa em 1.1000, com um tamanho de grade de 100 pip. Você teria que aguardar o próximo movimento de 100 pips e fechar o comércio vencedor e abrir uma nova posição longa e curta. Então você esperaria que o mercado voltasse para 1.1000, onde você fechou todas as negociações. Qual seria o seu resultado?

Você teria um lucro de 100 pip (ou um nível de grade). Isso parece muito legal, certo? Onde está a captura? A captura é que, no ponto 2, você estava carregando uma posição perdedora de 100 pip. Se o mercado continuasse a avançar, teria aumentado. Você poderia continuar com o sistema? Sim, de certo modo.

Para dar-lhe a versão curta, você ainda teria feito 100 pips se o mercado tivesse movido mais 100 pips maiores e retornado para 1.1100. Se o marcador mover outro nível de grade maior (para 1.1300) e retraçar para 1.1200 & ndash; você romperia mesmo.

O quarto nível é onde as perdas começam a ocorrer e, se você não descobriu, eles são bastante grandes. Neste ponto, você provavelmente teria que fechar o comércio, com uma perda de 600 pips e hellip; ouch. Isto é devido ao fato de você ter cobrado todos os vencedores (da mesma forma como o longo do ponto 1 está fechado no ponto 2, no nosso exemplo), mas deixou os negócios perdidos abertos. Esta estratégia pode funcionar em mercados com limites de alcance, mas uma vez que o preço decolar.

Hedging com o dobro do tamanho.

Esse sistema é um pouco diferente e freqüentemente usado pelos comerciantes manuais. A idéia é que depois de entrar no mercado e se mover contra você, você entraria com o dobro do tamanho e o hellip; na direcção oposta. Isso equivale a fechar sua posição inicial e a abrir uma nova, seguindo o movimento do mercado (ou lançando). A idéia é manter todas as posições abertas e eventualmente decidir quando fechar os negócios vencedores.

O que você faz com os perdedores? Você espera que eles os retratem ou os fechem com perdas menores do que os vencedores fechados. Esta é definitivamente uma técnica mais avançada e exige algum julgamento. Embora esta estratégia pareça beneficiar das tendências do mercado, ela carrega alguns dos riscos envolvidos com os dois anteriores.

Conclusão.

Todas essas estratégias foram reveladas para fins educacionais. Você deve julgar, se eles se adequam a você, dependendo da sua tolerância ao risco, que deve ser limitado a. basicamente, toda a sua conta de negociação. Embora esses sistemas possam parecer uma "coisa segura", lembre-se, não há coisas seguras na negociação. Espero que agora você entenda por que advertimos contra certos assessores especializados, que utilizam sistemas similares. Um mercado fortemente comercial é o inimigo dessas estratégias.

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O que é hedging como se refere à negociação forex?

Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, eles podem ter participado de uma cobertura forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco para cima.

Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são:

Contratos mantidos são, essencialmente, o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Contratos regulares no local geralmente são o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura.

Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex:

Analisar o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas.

O mercado de negociação de divisas forex é arriscado e a cobertura é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos, que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil.

O que é Forex hedging e como eu uso isso?

Hedging significa assumir uma posição para compensar o risco de futuras flutuações de preços.

É um tipo de transação financeira muito comum que as empresas realizam regularmente, como parte de fazer negócios.

As empresas geralmente ganham indesejáveis ​​exposições ao valor das moedas estrangeiras e ao preço das matérias-primas.

Como resultado, eles procuram reduzir ou remover os riscos que acompanham essas exposições através de transações financeiras.

Na verdade, os mercados financeiros foram criados em grande parte apenas para este tipo de transações - onde uma parte descarrega o risco para outra.

Uma companhia aérea pode estar exposta ao custo do combustível para jatos, o que, por sua vez, correlaciona-se com o preço do petróleo bruto.

Uma multinacional dos EUA aumentará as receitas em muitas moedas diferentes ...

. mas informará seus ganhos e pagará dividendos em dólares norte-americanos.

As empresas se protegerão em vários mercados, para compensar os riscos de negócios colocados por essas exposições indesejadas.

Por exemplo, a companhia aérea pode escolher se proteger através da compra de contratos de futuros em petróleo bruto.

Isso protegeria a empresa contra o risco de aumento dos custos com o aumento do preço do petróleo.

. O petróleo cru tem preços internacionais em dólares americanos.

Quando os contratos futuros expiram, a empresa levaria a entrega física do petróleo e pagaria em dólares americanos.

Se estamos falando de uma empresa que não seja dos EUA, isso representaria um risco cambial.

Portanto, há uma forte probabilidade de a empresa também optar por proteger seus riscos em divisas.

Para fazer isso, a empresa venderia sua moeda nativa para comprar dólares americanos ...

. e, assim, cobrir sua exposição ao dólar a partir da posição de petróleo bruto.

Não são apenas as empresas que participam do hedging Forex.

Como indivíduo, você pode encontrar-se em uma posição em que a cobertura cambial pode ser uma opção atrativa.

O que é hedging em Forex? Hedge e hold forex estratégia explicada.

Hedging pode ser feito de várias maneiras diferentes no Forex.

Você pode cercar parcialmente, como uma forma de isolar contra o peso de um movimento adverso:

. ou você pode proteger completamente, para remover totalmente qualquer exposição a flutuações futuras.

Há também uma série de instrumentos que podem ser usados, incluindo futuros ou opções.

Mas, vamos nos concentrar no uso do mercado spot FX.

Você pode encontrar-se protegido contra risco de câmbio, se você possui um ativo no exterior.

Por exemplo, digamos que você vive no Reino Unido e tenha investido em ações da Nintendo, sentando um lucro saudável após o sucesso da Pokemon Go.

E digamos que seu lucro não realizado é JPY 1.000.000.

Agora, se você quisesse traçar uma linha abaixo desse lucro:

. você poderia vender suas ações e, em seguida, converter o iene novamente em libras esterlinas.

A uma taxa GBP / JPY de 137,38, seu lucro seria de 1.000.000 / 137,38 = £ 7,279 (ignorando os custos de transação).

Aqui está um exemplo de como o hedge é feito com a Admiral Markets.

Se você está interessado em fazer algo assim, experimente-se com a MT4 Supreme Edition.

Agora, continuando com nosso cenário - e se você quisesse manter suas ações com a esperança de gerar seus lucros ainda mais?

Em tal cenário, você está mantendo sua longa exposição à Nintendo:

. mas você também tem uma exposição ao GBP / JPY.

O que isto significa?

Se o iene enfraquecer, ele irá reduzir seu lucro.

Você pode estar feliz por executar tal exposição, na esperança de obter lucros adicionais com o fortalecimento do iene.

Mas se você só estivesse interessado em ter uma exposição ao bem em questão sem a exposição adicional ao FX - você pode comprar GBP / JPY como hedge.

Ao fazê-lo, você está protegendo contra o risco cambial.

Quanto você deve se proteger?

Depende se deseja remover completamente o seu risco de câmbio.

Se você quisesse proteger toda a posição, você precisaria comprar £ 7,279 em ienes.

Um contrato de GBP / JPY é de £ 100,000.

Você precisaria comprar 7,279 / 100,000 = 0,07279 contratos.

Se o iene agora enfraquecer contra a libra, você irá lucrar com o seu comércio GBP / JPY à medida que a taxa de câmbio aumenta.

O valor que você faz da sua cobertura de risco de câmbio, deve compensar o impacto negativo do Iene mais fraco em seu comércio de ações.

Na realidade, existe a complicação de que o risco cambial flutua à medida que o valor das ações muda.

Consequentemente, você precisaria:

alterar o quanto foi coberto, como o valor das ações mudou.

Agora vamos considerar alguém que é meramente um comerciante FX.

Como funciona Forex hedge and hold strategy?

Hedging é tudo sobre reduzir seu risco, para proteger contra movimentos de preços indesejados.

Obviamente, a maneira mais simples de reduzir o risco é reduzir ou fechar posições.

Mas, pode haver momentos em que você só pode querer reduzir temporariamente ou parcialmente a sua exposição.

Dependendo das circunstâncias, uma cobertura pode ser mais conveniente do que simplesmente fechar.

Vejamos outro exemplo - digamos que você ocupa várias posições da FX antes do voto da Brexit.

Suas posições são:

curto um lote EUR / GBP curto dois lotes de USD / CHF longo um lote de GBP / CHF.

No geral, você está feliz com estes como posições de longo prazo, mas você está preocupado com o potencial de volatilidade na libra esterlina no voto de Brexit.

Em vez de se livrar de suas duas posições com a GBP, você decide em vez de se proteger.

Você faz isso tomando uma posição adicional, vendendo GBP / USD.

Isso reduz sua exposição ao GBP, porque você é:

vendendo libras e comprando dólares dos EUA, enquanto suas posições existentes possuem GBP longa e dólares em dólares curtos.

Você poderia vender dois lotes de GBP / USD para proteger completamente sua exposição esterlina, o que também teria um efeito adicional de remover sua exposição ao USD.

Alternativamente, você pode proteger uma quantidade menor do que isso, dependendo da sua própria atitude em relação ao risco.

O gráfico acima mostra o quão bruscamente o GBP / USD se moveu na sequência do voto de Brexit.

A posição curta assumida em GBP / USD como hedge, o salvaria de uma grande perda.

Observe que você também pode trocar um par de moedas diferentes:

. O aspecto fundamental é o estatura da libra esterlina, porque é a volatilidade da libra esterlina que você estava procurando evitar.

O GBP / USD é usado como um exemplo aqui porque ele é compensado convenientemente contra sua posição em dólar longo existente.

Observe que há um impacto adicional consequente sobre sua exposição ao dólar dos EUA.

Outra maneira, ligeiramente menos direta, de proteger uma exposição cambial é colocar um comércio com um par de moedas correlacionadas.

A Matriz de Correlação fornecida com o MetaTrader 4 Supreme Edition permite que você visualize a correlação entre diferentes pares de moedas.

Se você encontrar um par de moedas fortemente correlacionado com outro, é possível construir uma posição que seja em grande parte neutra no mercado.

Por exemplo, digamos que você tenha uma posição longa em GBP / USD.

Você vê que USD / CAD tem uma forte correlação negativa com GBP / USD (como na imagem acima).

Comprar USD / CAD deve, em teoria, servir para proteger uma parte da sua exposição - fornecendo a correlação.

Mas porque eles não estão 100% inversamente correlacionados:

. não proporcionaria uma cobertura total.

. se você negociasse em um tamanho equivalente em ambos os pares.

O conceito de combinar posições correlacionadas para compensar o risco é onde os fundos de hedge de Forex originalmente obtiveram o nome deles.

Se você está interessado em tentar construir uma estratégia de mercado neutro, você pode experimentar livre de risco com nossa Demo Trading Account.

Palavras finais sobre cobertura cambial Forex.

Hedging é uma maneira de evitar riscos, mas tem um custo.

Há custos transacionais envolvidos, é claro, mas hedging também pode diminuir seu lucro.

Uma cobertura normalmente reduz sua exposição.

Isso reduz suas perdas se o mercado se mover de forma adversa.

Mas se o mercado se move a seu favor, você faz menos do que teria feito sem o hedge.

Tenha em mente que hedging:

não é um truque mágico que lhe garante dinheiro, não importa o que o mercado faça, é uma forma de limitar o potencial dano de uma flutuação adversa de preços, no futuro.

Às vezes, simplesmente fechar ou reduzir uma posição aberta é a melhor maneira de prosseguir.

Em outras ocasiões, você pode encontrar uma cobertura ou uma cobertura parcial, para ser o movimento mais conveniente.

Faça o que for mais adequado à sua atitude de risco.

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O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

Tipos de cobertura explicados.

Como uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro, o hedging é altamente considerado como uma das técnicas mais populares para proteger uma conta comercial de potenciais balanços que possam afetar uma carteira. Uma conta de negociação pode ser parcialmente ou totalmente coberta, e, com base na técnica de hedge utilizada, existem muitas possibilidades de lucrar com esta técnica de gerenciamento de dinheiro. Hedging não é permitido nos Estados Unidos, pois é uma ferramenta que apenas aumenta a exposição ao risco em uma conta de negociação. Embora isso possa ser verdade até certo ponto, não é de modo algum diferente de outras regras de gerenciamento de dinheiro que deveriam governar a negociação. O único que é diferente é a percepção do comerciante de uma conta coberta. Isso tem muito a ver com o aspecto da psicologia comercial que muitos comerciantes não têm mais.

Definindo Hedging.

Hedging refere-se a uma conta de negociação que possui posições longas e curtas para o mesmo produto financeiro. No caso do mercado Forex, os pares de moedas estão envolvidos. Para dar-lhe um exemplo, em uma conta de negociação totalmente coberta, o volume é igual nos lados longo e curto do mesmo par de moedas. Portanto, em um momento, é possível ter dois lotes no lado longo do par EUR / USD e dois lotes no lado curto do mesmo par de moedas. À primeira vista, isso parece ser uma coisa estúpida; Quero dizer, por que trocar o mesmo par em ambas as direções, como eventualmente um vai acabar em uma perda, certo? A resposta vem do fato de que o mercado não se move em passos trancados, mas em ondas, e as correções são esperadas depois que um balanço mais ou menos acontece. Outra resposta é o fato de que alguns negócios podem ser o resultado de uma análise específica do tempo, e outros, o resultado de um diferente; e ambos podem ter sentido em um momento específico no tempo. O que é diferente é o horizonte temporal, ou o momento em que o lucro obtido deve ser alcançado.

Corretores Forex recomendados.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

Corretores Forex recomendados.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

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* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

Tipos de cobertura.

Com base no acima, existem três tipos de hedging. Todos eles são úteis em um ou outro momento no tempo, e proteger um portfólio contra potenciais ventos de cabeça é vital para o sucesso a longo prazo.

Hedging completo.

Uma conta totalmente coberta teve em um momento no mesmo tempo as mesmas posições longas e curtas abertas. Isso faz sentido quando os comerciantes usam a mesma abordagem de análise técnica de uma perspectiva de cima para baixo. Uma análise de cima para baixo é quando os comerciantes começam com os prazos mais longos, como os gráficos mensais e semanais, e descem para os prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Para todos os prazos, a mesma análise é usada, tipicamente um tipo de análise baseada em indicadores. Dito isto, vamos assumir que as diferenças de alta ou baixa do RSI (Índice de Força Relativa) estão sendo analisadas nesses prazos. É, portanto, extremamente provável que o gráfico semanal mostre uma divergência de baixa que ainda não tenha atingido o lucro, enquanto o gráfico diário mostrará um bullish formando entretanto. Ao tomar ambos os negócios, o comerciante está lucrando com ambas as divergências, enquanto a conta está totalmente protegida. No momento em que o comércio otimista, ou o longo, atinge o lucro ou está fechado, o curto permanece válido e o saldo da conta comercial aumentará se os preços estiverem se movendo para baixo.

Cobertura parcial.

Como o nome sugere, uma conta parcialmente coberta é uma que possui negócios longos e curtos do mesmo par de moedas, mas com um volume diferente. Isso pode ser o resultado da percepção de um comerciante em relação ao risco envolvido em qualquer comércio específico. Pode-se considerar que o risco de ser fortemente posicionado em uma direção é muito grande, e uma estratégia parcialmente coberta é conveniente. Ao fazer isso, a margem na conta de negociação é liberada, e ela pode ser usada para negociar outros pares de moedas / set-ups.

Cobertura correlacionada.

Outra técnica de hedge popular que não tem limitações ou limites em todo o mundo é hedge correlacionada. A principal idéia por trás desta técnica é que uma posição aberta específica na conta de negociação é coberta com outro comércio de um produto que está correlacionado com ele. Realmente não importa se é uma correlação direta ou inversa. O que importa é saber quais instrumentos financeiros se enquadram nesta categoria. O mercado de moeda é formado por pares de moedas que são agrupados com base na importância da moeda de reserva do mundo, o dólar norte-americano. Em outras palavras, se a razão pela qual, por exemplo, você comprou o par EUR / USD foi porque esperava que o dólar dos Estados Unidos fosse mais baixista no período adiantado, então o mesmo aconteceria com todos os pares de moeda do dólar norte-americano. Isso traz incerteza, já que o overtrading é uma grande ameaça. Afinal, significa que se você comprar o par GBP / USD, é como adicionar um novo EUR / USD longo, porque os dois pares estão diretamente correlacionados. O mesmo é válido com pares de mercadorias, sendo AUD / USD e USD / CAD inversamente correlacionados. Comprar AUD / USD e vender o par USD / CAD é overtrading se o motivo for o dólar dos EUA. O hedge correto significa que, em um comércio longo AUD / USD, também é recomendado um USD / CAD longo. Desta forma, a conta está parcialmente ou totalmente coberta, e não há restrições. Quando o cruzamento EUR / CHF foi fixado ao nível de 1,20 pelo Banco Nacional Suíço, quanto mais o par mudou para o nível de 1,20, mais idênticos foram os movimentos entre os pares EUR / USD e USD / CHF. Isso significava que a única maneira de negociar os dois principais pares não estava na mesma direção, pois o resultado seria uma conta totalmente coberta. No momento em que a peg foi retirada pelo SNB no início de 2015, a correlação EUR / USD e USD / CHF começou a diminuir.

Na mesma categoria, pode-se falar sobre as agora conhecidas correlações de USD / JPY e de ações dos EUA. Na maioria das vezes, há uma correlação direta entre os dois, e isso significa que quando as ações dos EUA, como o DJIA ou SPX, estão aumentando, não é sábio ser curto com o par USD / JPY, pois a probabilidade é que também aumentará. Voltando às limitações que os comerciantes dos EUA têm quando se trata de hedge, deve-se mencionar que se referem apenas à situação em que a cobertura é total ou parcial. Mesmo isso pode ser evitado, simplesmente tendo mais de uma conta de negociação, e assumindo diferentes posições em diferentes contas de negociação.

Os exemplos acima são apenas alguns exemplos, e o objetivo é destacar a importância dessas possibilidades de hedge. Hedging pode ser realizado de várias maneiras, começando com o volume e terminando com o produto financeiro real que é negociado, e é uma ferramenta que deve fazer parte das regras de gerenciamento de dinheiro de qualquer comerciante.

Outros materiais educacionais.

Recomendou leituras adicionais.

& # 8220; Fontes macroeconômicas de risco FOREX. & # 8221; Wickens, Michael R. e Peter N. Smith. Univ. de York Econ. Documento de discussão 2001/13 (2001). Dinâmica das taxas de câmbio e estratégias de hedge Forex. Dash, M., 2013. Gestão de investimentos e inovações financeiras, 10 (4).

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Aviso de Risco - Seu capital está em risco. Com cuidado, esses produtos podem não ser adequados para todos, então, certifique-se de compreender os riscos envolvidos!

Hedging no mercado Forex.

Para aqueles que não estão familiarizados com o mercado de Forex, a palavra "colher" não pode significar absolutamente nada. No entanto, aqueles que são comerciantes regulares sabem que existem muitas maneiras de usar esse termo na negociação. Na maioria das vezes, quando você ouve esta frase, significa que você está tentando reduzir seu risco na negociação. É algo que todos os que planejam investir devem conhecer. É uma técnica que pode proteger seus investimentos em algum grau.

Embora o hedging seja um termo comercial popular, é também um que parece um pouco misterioso. É como um plano de seguro. Quando você se protege, você se assegura no caso de um evento negativo ocorrer. Isso não significa que, quando ocorre um evento negativo, você será excluído completamente. Isso significa que se você se proteger corretamente, você não experimentará um enorme impacto. Pense nisso como seu seguro automóvel. Você compra no caso de algo ruim acontecer. Não impede que coisas ruins aconteçam, mas se o fizerem, você pode recuperar muito melhor do que se você estivesse sem seguro.

Qualquer pessoa envolvida na negociação pode aprender a se proteger. De grandes corporações a pequenos investidores individuais, hedging é algo que é amplamente praticado. A maneira como eles fazem isso envolve o uso de instrumentos de mercado para compensar o risco de qualquer movimento negativo no preço. A maneira mais fácil de fazer isso é proteger um investimento com outro investimento. Por exemplo, a maneira como a maioria das pessoas lidaria com isso é investir em duas coisas diferentes com correlações negativas.

Isso ainda é oneroso para algumas pessoas; No entanto, a proteção que você obtém de fazer isso vale bem o custo a maior parte do tempo. Quando você começa a aprender mais sobre hedging, você começa a entender por que muitas pessoas não sabem completamente sobre o que se trata. As técnicas utilizadas para hedge são realizadas com derivativos. Estes são instrumentos complicados de finanças e, na maioria das vezes, apenas são usados ​​por investidores experientes.

Existe uma desvantagem para a cobertura?

Quando você decide se proteger, você deve se lembrar que vem com um custo. Você sempre deve ter certeza de que os benefícios que você obtém de uma cobertura devem ser mais do que suficientes para que valha a pena. Você deve se certificar de que a despesa se justifica. Se não estiver, então você não deve se proteger. O objetivo de hedging não é ganhar dinheiro. Você não fará grandes ganhos ao se proteger. Você deve assumir alguns riscos para ganhar. Hedging destina-se a ser usado para proteger suas perdas.

A perda não pode ser evitada, mas a cobertura pode oferecer um pouco de conforto. No entanto, mesmo que não ocorra nada negativo, você ainda terá que pagar pelo hedge. Ao contrário do seguro, você nunca é compensado pelo seu hedge. As coisas podem dar errado ao hedging e nem sempre pode protegê-lo como você pensa que será.

Tenha em mente que a maioria dos investidores nunca se envolveu em suas carreiras comerciais inteiras. A flutuação de curto prazo é algo que a maioria dos investidores não se preocupa. Portanto, hedging pode ser inútil. Mesmo se você optar por não se proteger, aprender sobre a técnica é uma ótima maneira de entender o mercado um pouco mais. Você verá que grandes corporações e outros grandes comerciantes usam isso e podem estar confusos por que eles estão agindo desta forma. Quando você sabe mais sobre hedging, você pode entender completamente suas estratégias.

Se você decide usar hedging para sua vantagem ou não, você se beneficiará de aprender mais sobre isso. Você pode usá-lo como uma apólice de seguro ao negociar. Você deve lembrar, no entanto, que a cobertura pode ser dispendiosa. Verifique sempre para garantir que os custos de hedging não sejam executados contra quaisquer lucros que você possa ou não fazer. Certifique-se de que esses custos são realistas e que sua necessidade de hedging também é realista. Você poderá usar hedge para ajudar a cortar suas perdas potenciais, porém hedging nunca se protegerá contra os negativos. Aprender sobre isso lhe dará uma melhor compreensão de como os grandes comerciantes trabalham o sistema, no entanto, o que pode, por sua vez, tornar você um jogador melhor no jogo comercial.

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